Інформація про підсумки виконання районного бюджету Новоград-Волинського району за І квартал 2023 року

За січень-березень 2023 року дохідна частина загального фонду районного бюджету Новоград-Волинського району виконана на 93,4 відсотка. Фактичні надходження до бюджету за звітний період становлять 332 718 грн при уточненому плані 356 100 грн. По джерелах доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання складає 340,6 відсотка. Фактично надійшло до бюджету 118 518 грн доходів, при плані 34 800 грн, перевиконання становить 83 718 грн, або 240,6 відсотка до плану на звітний період.

Основними платежами, що наповнюють дохідну частину загального фонду районного бюджету є:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,        фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фактичні надходження за звітний період якого становлять 104 730 грн, або 88,4 відсотка в загальній сумі надходжень, перевиконання по вказаному джерелу за I квартал складає 84 730 грн;

- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, фактичні надходження за звітний період вказаної плати становлять 13 268 грн, або 11,2 відсотка в загальній сумі надходжень, недовиконання по вказаному джерелу складає        1 532 грн.

          Також, за І квартал 2023 року районний бюджет Новоград-Волинського району отримав офіційні трансферти від органів державного управління, а саме:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень в сумі 214 200 грн, що становить 66,7 відсотка до планових призначень на звітний період.

          До спеціального фонду районного бюджету за І квартал 2023 року надійшло 8 712 грн коштів – це власні надходження районної ради від здачі в оренду майна районної комунальної власності, що здійснюється  відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

          На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України рішенням районної ради від 15 лютого 2023 року № 221 «Про внесення змін до  районного бюджету Новоград-Волинського району на 2023 рік» проведено спрямування вільних залишків бюджетних коштів, насамперед на забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників районної ради відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги та інші витрати.

          Протягом звітного періоду на видатки розподілено вільних залишків бюджетних коштів загального фонду районного бюджету в сумі 1 241 345 грн,  з них:

     -    на оплату праці з нарахуваннями – 577  200 грн;

-         на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 97 400 грн;

-         на використання товарів і послуг – 139 600 грн;

-         на інші поточні видатки – 9 000 грн;

-         на реалізацію заходів комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування в Новоград-Волинському районі на 2021-2025 роки –   171 800 грн;

-         на реалізацію заходів районної Програми відзначення державних, національних та професійних свят, вшанування кращих людей району та заохочення за заслуги перед Новоград-Волинським районом на 2022-2024 роки – 100 845 грн;

-         на реалізацію Програми фінансового забезпечення функціонування Новоград-Волинської районної державної адміністрації для виконання делегованих повноважень виконавчої влади та їх реалізації на 2023 – 2024 роки – 145  500 грн.

Виконання видаткової частини районного бюджету за І квартал 2023 року по загальному фонду становить 411 574,25 грн, що складає 50,1 відсотка до уточненого плану з початку року.

          Кошти загального фонду районного бюджету направлялись:

-         на утримання Новоград-Волинської районної ради в сумі 283 612,33 грн, з них на оплату праці з нарахуваннями 275 448,33 грн., або 66,9 відсотка в загальній сумі видатків, на використання товарів та послуг – 8 164 грн, або 2 відсотка в загальній сумі видатків;

-          на реалізацію заходів комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування  в Новоград-Волинському районі на 2021-2025 роки – 1 461,92 грн;

-         на виконання заходів Програми фінансового забезпечення функціонування Новоград-Волинської районної державної адміністрації для виконання делегованих повноважень виконавчої влади та їх реалізації на 2023 – 2024 роки – 126  500 грн (надано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів).

         Кошти районного бюджету насамперед спрямовувались на оплату праці з нарахуваннями, що віднесено до захищених видатків бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України. 

         Фінансування видатків районного бюджету проводилося у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань районного бюджету. Забезпечена оплата праці працівників районної ради в межах відповідних планових призначень та з урахуванням термінів виплати.

          Станом на 01 квітня 2023 року кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету відсутня.

        Звіт про виконання районного бюджету Новоград-Волинського району за І квартал 2023 року